การพุ่งสูงขึ้นของราคาทองคำท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาส

02.10.2024

|

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% และซื้อขายที่ระดับ 2,660 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ การฟื้นตัวนี้เกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ทางบกในเลบานอน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้

ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เบี่ยงเบนการลงทุนไปยังตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นจีน ก็มีบทบาทในการฟื้นตัวของทองคำหลังจากที่ราคาลดลงต่อเนื่องสองวัน แม้จะมีการฟื้นตัวนี้ การปรับตัวขึ้นของทองคำอาจถูกจำกัดจากคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นายเจอโรม พาวเวลล์ ที่ระบุว่าการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานครั้งล่าสุดไม่ได้หมายความว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในที่ประชุมครั้งต่อไป ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไปได้ที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ได้ลดลงจากมากกว่า 60% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับกลาง 30% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดยังลดโอกาสที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ลงอีก ซึ่งส่งผลลบต่อราคาทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จึงมีแนวโน้มที่จะน่าดึงดูดใจมากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ตรงกันข้าม เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทองคำจะมีความน่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุน

ในระยะกลางถึงระยะยาว ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มนี้น่าจะดำเนินต่อไป โดยหากราคาทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,685 ดอลลาร์ อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อไปที่ระดับ 2,700 และ 2,750 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายในช่วงต้นของตลาดยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แต่ราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แนวโน้มระยะสั้นของทองคำยังคงเป็นบวกสำหรับนักลงทุนที่มองตลาดขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะชะลอตัวต่อไป ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น และความหวังว่าจะมีการฟื้นตัวของความต้องการทองคำจริงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน น่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำ ดังนั้น ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน

การทบทวนตลาด

คู่สกุลเงินยอดนิยมที่ควรลงทุนตอนนี้!

ตลาดการเงินโลกได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในหลายคู่สกุลเงิน บทความนี้จะวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดและการกลับตัวที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงินต่าง ๆ เช่น GBPCAD, USDCAD, EURAUD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD และ USDJPY โดยพิจารณาจากปัจจัยเบื้องหลังและแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและดัชนี

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและรายงานผลประกอบการ ดัชนีหุ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดลงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในภูมิทัศน์ทางการเงิน

การพุ่งสูงขึ้นของราคาทองคำท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% และซื้อขายที่ระดับ 2,660 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ การฟื้นตัวนี้เกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ทางบกในเลบานอน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดน้ำมันสำหรับการลงทุน

ซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การผลิตน้ำมัน โดยย้ายออกจากเป้าหมายราคา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเตรียมเพิ่มการผลิตน้ำมันรายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้นรวม 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนธันวาคม 2025 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร โดยมีการระดมทุนทางเลือกอื่นๆ เป็นแหล่งรายได้เสริม

ผู้นำเทคโนโลยีจีนพร้อมสำหรับการเติบโต

การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินและตลาดทุน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้หุ้นและกองทุน ETF ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ก๊าซธรรมชาติ ฤดูหนาวกำลังจะมา

ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากปัจจัยระดับโลกต่างๆ การลดการบริโภคพลังงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้กดดันราคาลง ขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองโดยเฉพาะในตะวันออกกลางได้ขัดขวางการค้าทั่วโลกและอุปทานพลังงาน นอกจากนี้ ยุโรปยังคงเผชิญกับผลกระทบของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน

ความไม่แน่นอนของ Bitcoin

Bitcoin (BTC) มีการลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 6 กันยายน หลังจากที่ร่วงลงมากกว่า 3% ในวันก่อน ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟดลง 25 จุด ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนสกุลเงินคริปโตเก่าตัวนี้ได้ อย่างไรก็ตาม Bitcoin ลดลงประมาณ 24% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เนื่องจากขาดเรื่องราวใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวก

ความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันจะซื้อหรือขาย?

ราคาน้ำมันได้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังว่าการผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม นอกจากนี้ สัญญาณของความต้องการที่อ่อนแอในเศรษฐกิจหลัก เช่น จีนและสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของการบริโภคในอนาคต