Meteórico ascenso del oro en medio de la guerra Israel-Hamás

02.10.2024

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El precio del oro ha experimentado recientemente una importante recuperación, subiendo más del 1,0% hasta cotizar en los 2.660 dólares la onza troy. Este resurgimiento se atribuye en gran medida al aumento de las tensiones geopolíticas tras la invasión terrestre del Líbano por parte del ejército israelí, que ha aumentado la demanda de oro como activo de refugio seguro. Varios factores han contribuido a los recientes movimientos de los precios del oro.

El debilitamiento del impacto del programa de estímulo de China, que había redirigido temporalmente el capital hacia los mercados inmobiliarios y de valores chinos, también ha influido en la recuperación del oro tras dos días consecutivos de pérdidas. A pesar de esta recuperación, el alza del oro puede verse limitada por los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Powell indicó que el reciente recorte de 50 puntos básicos (pb) a las tasas de interés no implica necesariamente recortes similares en futuras reuniones. En consecuencia, las probabilidades basadas en el mercado de otro recorte de 50 puntos básicos en noviembre han caído desde más del 60% la semana pasada al nivel de alrededor del 30%, según la herramienta CME FedWatch.

Los datos económicos más fuertes de lo esperado han reducido aún más la probabilidad de otro recorte sustancial de las tasas, lo que ha afectado negativamente a los precios del oro. El oro, al ser un activo que no devenga intereses, tiende a volverse más atractivo cuando las tasas de interés son más bajas. Por el contrario, las tasas de interés más altas hacen que el oro sea menos atractivo para los inversores.

A mediano y largo plazo, el oro sigue en una tendencia alcista. El análisis técnico sugiere que es probable que la tendencia continúe, y que una ruptura por encima del máximo histórico de $ 2,685 podría llevar a nuevas ganancias hacia $ 2,700 y $ 2,750. A pesar de las modestas ganancias intradía durante la sesión europea temprana del martes, los precios del oro aún no han superado el pico récord alcanzado la semana pasada.

Las perspectivas a corto plazo para el oro parecen favorables para los inversores alcistas, impulsadas por las expectativas de una desaceleración continua de la inflación en Estados Unidos, que podría provocar nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Además, es probable que el riesgo de una escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las esperanzas de una reactivación de la demanda física a raíz de las medidas de estímulo de China respalden los precios del oro. Por ello, el oro sigue siendo un activo clave para los inversores que buscan un refugio seguro en medio de las continuas incertidumbres económicas y geopolíticas.

Reseñas de mercado

Estrategias para invertir en acciones e índices

Los mercados bursátiles mundiales experimentaron notables fluctuaciones el lunes, ya que los inversores reaccionaron a los principales datos económicos y los informes de ganancias. Tanto los índices bursátiles estadounidenses como los europeos cayeron, lo que refleja la mayor incertidumbre en el panorama financiero.

Meteórico ascenso del oro en medio de la guerra Israel-Hamás

El precio del oro ha experimentado recientemente una importante recuperación, subiendo más del 1,0% hasta cotizar en los 2.660 dólares la onza troy. Este resurgimiento se atribuye en gran medida al aumento de las tensiones geopolíticas tras la invasión terrestre del Líbano por parte del ejército israelí, que ha aumentado la demanda de oro como activo de refugio seguro. Varios factores han contribuido a los recientes movimientos de los precios del oro.

Movimientos claves del mercado petrolero para invertir

Arabia Saudita está preparada para cambiar su estrategia de producción de petróleo, alejándose de su objetivo no oficial de 100 dólares por barril. Este cambio se produce mientras el reino se prepara para aumentar gradualmente su producción mensual de petróleo, con el objetivo de agregar un total de 1 millón de barriles por día para Diciembre de 2025. Este cambio de política reconoce la debilidad actual de los precios del petróleo y tiene como objetivo estabilizar el mercado al tiempo que garantiza la estabilidad económica del reino a través de fuentes de financiación alternativas.

Gigantes tecnológicos chinos listos para crecer

La reciente decisión del Banco Popular de China (PBOC) de recortar los tipos de interés ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros. Esta medida, destinada a revitalizar la segunda mayor economía del mundo, ha dado lugar a importantes ganancias en las acciones chinas y los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Gas natural. ¡Se acerca el invierno!

Los precios del gas natural han experimentado importantes fluctuaciones debido a diversos factores globales. La disminución del consumo de energía en Estados Unidos y Europa ha ejercido una presión a la baja sobre los precios, mientras que las tensiones geopolíticas, en particular en Oriente Medio, han perturbado el comercio mundial y el suministro de energía. Además, Europa está lidiando con las consecuencias de una crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Incertidumbre del Bitcoin

La criptomoneda Bitcoin (BTC) experimentó una caída en las primeras operaciones del viernes 6 de Septiembre, tras una caída de más del 3% el día anterior. Los participantes del mercado habían anticipado una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales, lo que podría impulsar potencialmente la criptomoneda tradicional. Sin embargo, Bitcoin ha caído alrededor del 24% desde su máximo histórico el 14 de Marzo, debido a la falta de nuevas narrativas para impulsar el sentimiento alcista.

Cambios en el mercado petrolero: ¿comprar o vender?

Los precios del petróleo han mostrado una tendencia a la baja recientemente, influenciados por las expectativas de un aumento de la producción de la OPEP+ a partir de Octubre. También, las señales de una demanda débil en las principales economías como China y Estados Unidos han suscitado preocupaciones sobre el crecimiento futuro del consumo.

El oro y la plata vuelven a subir

El mercado del oro está experimentando actualmente un impulso positivo, con precios que se negocian en territorio favorable en el gráfico diario. A pesar de estar limitado por el límite superior de un canal ascendente de cinco meses y el máximo histórico, la perspectiva general sigue siendo alcista debido a los acontecimientos recientes.