ถึงเวลาซื้อทองคำหรือเตรียมรับมือกับราคาทองคำที่ตกต่ำหรือยัง

07.11.2024

|

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับชัยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อไม่นานนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำถูกกดดันให้ปรับตัวลดลง นักวิเคราะห์ รวมถึงเจมส์ ไฮเออร์ซิก จาก FX Empire ระบุว่าผู้ซื้อขายกำลังทำกำไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยขณะนี้ราคาทองคำกำลังเผชิญกับการทดสอบแนวรับสำคัญใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ 2,636.66 ดอลลาร์ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นทำให้ตลาดมีความไม่แน่นอนมากขึ้น

ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากการเลือกตั้งของทรัมป์ โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบเซสชั่นที่ 2,652.40 ดอลลาร์ในเวลาไม่นานหลังจากตลาดอเมริกาเหนือเปิดทำการ ซึ่งสะท้อนถึงการขาดทุน 2.60% ในวันนั้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เช่น เปโซเม็กซิโกและฟรังก์สวิส ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ส่งผลให้ทองคำไม่น่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน นักลงทุนกำลังจับตาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในด้านภาษีศุลกากรและนโยบายการคลังภายใต้การบริหารของทรัมป์อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำเพิ่มขึ้น

ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยที่ 25 จุดพื้นฐานเพื่อรอการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้าง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำที่ลดลงมาโดยตลอด เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่ามีโอกาส 98.1% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

ราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาผันผวน โดยร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ต่ำกว่า 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอย หลังจากที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ความสำเร็จของพรรครีพับลิกันในการรักษาการควบคุมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้แนวนโยบายของทรัมป์ ซึ่งรวมถึงการลดภาษีและภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น

ในขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาพัฒนาการเหล่านี้ นักวิเคราะห์เตือนว่าแม้ว่าแรงกดดันในระยะสั้นต่อทองคำจะเห็นได้ชัดจากนโยบายของทรัมป์และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แต่แนวโน้มในระยะยาวอาจยังคงเป็นขาขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไปและความกังวลด้านเงินเฟ้อ การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องหลังจากชัยชนะของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตอนนี้ตลาดปรับตัวเข้ากับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาได้ดีขึ้นกว่าในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งวาระแรก

สรุปได้ว่าปัจจุบันราคาทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากเนื่องจากผลพวงของชัยชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์และผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของทองคำในระยะใกล้ เนื่องจากนักลงทุนจะต้องปรับตัวตามภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเต็มไปด้วยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นและนโยบายการคลังที่เปลี่ยนไป

การทบทวนตลาด

ลงทุนท่ามกลางกระแส Bitcoin Boom

Bitcoin กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง แต่ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสนใจเพิ่มขึ้นมากนัก แม้ว่าราคาจะแตะระดับ 73,562 ดอลลาร์ในวันที่ 29 ตุลาคม แต่ความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลนี้ในหมู่ผู้ลงทุนรายย่อยยังคงไม่มากนัก โดยแนวโน้มการค้นหาและอันดับแอปมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับขึ้น!

ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐฯ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ตั้งแต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไปจนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

ความคาดหวังครั้งใหญ่ในตลาดน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และอิสราเอลได้พุ่งถึงจุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรและการข่มขู่ทางทหารล่าสุดทวีความรุนแรงขึ้น พัฒนาการเหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ำมัน

คู่สกุลเงินยอดนิยมที่ควรลงทุนตอนนี้!

ตลาดการเงินโลกได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในหลายคู่สกุลเงิน บทความนี้จะวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดและการกลับตัวที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงินต่าง ๆ เช่น GBPCAD, USDCAD, EURAUD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD และ USDJPY โดยพิจารณาจากปัจจัยเบื้องหลังและแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและดัชนี

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและรายงานผลประกอบการ ดัชนีหุ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดลงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในภูมิทัศน์ทางการเงิน

การพุ่งสูงขึ้นของราคาทองคำท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% และซื้อขายที่ระดับ 2,660 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ การฟื้นตัวนี้เกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ทางบกในเลบานอน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดน้ำมันสำหรับการลงทุน

ซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การผลิตน้ำมัน โดยย้ายออกจากเป้าหมายราคา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเตรียมเพิ่มการผลิตน้ำมันรายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้นรวม 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนธันวาคม 2025 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร โดยมีการระดมทุนทางเลือกอื่นๆ เป็นแหล่งรายได้เสริม

ผู้นำเทคโนโลยีจีนพร้อมสำหรับการเติบโต

การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินและตลาดทุน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้หุ้นและกองทุน ETF ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก