การลงทุนใน Crypto: ปัจจัยสำคัญ

การอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และการรับรองทางการเมืองที่กำลังกำหนดโอกาสในการลงทุน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับการกระตุ้นอย่างมากในปีนี้ อันเป็นผลมาจากการอนุมัติของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามราคาตลาดของ Bitcoin (BTC) และ Ether (ETH) โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) การพัฒนานี้ได้จุดประกายความสนใจและความมั่นใจในหมู่นักลงทุน

Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 1,760% ในช่วงห้าปีที่นำไปสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคม 2024 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ถึงจุดสูงสุดนี้ ราคาของ Bitcoin ได้ลดลงประมาณ 13% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา Bitcoin ได้ซื้อขายแบบไซด์เวย์ โดยนักลงทุนกำลังรอคอยการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

ในวันที่ 23 สิงหาคม เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อราคาสกุลเงินดิจิทัลที่ซบเซา ก่อนอื่น ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ได้ประกาศการเริ่มต้นวงจรผ่อนคลายทางการเงินในเดือนหน้า ข่าวนี้เพียงอย่างเดียวทำให้ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ต่อมาในวันเดียวกัน โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี้ จูเนียร์ ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันดีได้ให้การรับรองโดนัลด์ ทรัมป์ในการรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดี ทำให้ราคาของ Bitcoin พุ่งขึ้นไปที่ 63,800 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.6% ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ดัชนี CoinDesk 20 ที่กว้างขึ้นก็เพิ่มขึ้น 4.7% โดยสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่น Ether, Tezos (XTX) และ Solana (SOL) ก็มีการเพิ่มขึ้นกว่า 5%

การรับรองของทรัมป์โดยเคนเนดี้แม้ว่าจะออกจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วนั้นมีนัยทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ การแข่งขันยังคงมีการแข่งขันสูง แต่ภูมิปัญญาดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่าการถอดเคนเนดี้ออกจากบัตรลงคะแนนในรัฐสมรภูมิสำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร GOP เป็นหลัก ทรัมป์และเคนเนดี้ต่างก็แสดงท่าทีที่สนับสนุน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลมากกว่ารัฐบาลของไบเดน ทรัมป์ยังเสนอการสร้างคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ของ Bitcoin และการปลดหัวหน้า SEC แกรี่ เกนสเลอร์ทันที ในการตอบสนอง แคมเปญของแฮร์ริสได้ระบุว่ามีท่าทีสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโต

การอนุมัติ ETF ของคริปโตโดย SEC ล่าสุดและการรับรองทางการเมืองที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลได้ให้การกระตุ้นตลาดคริปโตที่จำเป็นอย่างมาก แม้ว่าราคาของ Bitcoin จะค่อนข้างคงที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การพัฒนาเหล่านี้อาจเป็นการปูทางไปสู่การเคลื่อนไหวที่สำคัญในอนาคต ภูมิทัศน์ทางการเมืองซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีนโยบายที่เป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้น เพิ่มความหวังอีกชั้นหนึ่งสำหรับนักลงทุน ในขณะที่ตลาดยังคงพัฒนาไป ปัจจัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล

การทบทวนตลาด

การพุ่งสูงขึ้นของราคาทองคำท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% และซื้อขายที่ระดับ 2,660 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ การฟื้นตัวนี้เกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ทางบกในเลบานอน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดน้ำมันสำหรับการลงทุน

ซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การผลิตน้ำมัน โดยย้ายออกจากเป้าหมายราคา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเตรียมเพิ่มการผลิตน้ำมันรายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้นรวม 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนธันวาคม 2025 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร โดยมีการระดมทุนทางเลือกอื่นๆ เป็นแหล่งรายได้เสริม

ผู้นำเทคโนโลยีจีนพร้อมสำหรับการเติบโต

การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินและตลาดทุน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้หุ้นและกองทุน ETF ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ก๊าซธรรมชาติ ฤดูหนาวกำลังจะมา

ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากปัจจัยระดับโลกต่างๆ การลดการบริโภคพลังงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้กดดันราคาลง ขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองโดยเฉพาะในตะวันออกกลางได้ขัดขวางการค้าทั่วโลกและอุปทานพลังงาน นอกจากนี้ ยุโรปยังคงเผชิญกับผลกระทบของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน

ความไม่แน่นอนของ Bitcoin

Bitcoin (BTC) มีการลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 6 กันยายน หลังจากที่ร่วงลงมากกว่า 3% ในวันก่อน ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟดลง 25 จุด ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนสกุลเงินคริปโตเก่าตัวนี้ได้ อย่างไรก็ตาม Bitcoin ลดลงประมาณ 24% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เนื่องจากขาดเรื่องราวใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวก

ความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันจะซื้อหรือขาย?

ราคาน้ำมันได้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังว่าการผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม นอกจากนี้ สัญญาณของความต้องการที่อ่อนแอในเศรษฐกิจหลัก เช่น จีนและสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของการบริโภคในอนาคต

ราคาทองคำและราคาเงินกำลังปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

ตลาดทองคำกำลังประสบกับแนวโน้มในทางบวก โดยราคากำลังเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่น่าสนใจบนกราฟของรายวัน แม้ว่าจะถูกจำกัดโดยขอบเขตด้านบนของช่องขึ้นซึ่งมีอายุนานห้าเดือนและระดับสูงสุดตลอดกาล แต่มุมมองโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุด

ความทะเยอทะยานในการเติบโตของ YEN

คู่สกุลเงิน USDJPY ประสบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากคำพูดที่ผ่อนคลายของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แนวโน้มขาลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปในเช้าวันที่ 26 สิงหาคม โดยได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ นักวิเคราะห์จาก Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Frances Cheung และ Christopher Wong ได้สังเกตเห็นพัฒนาการเหล่านี้