ราคาทองคำและราคาเงินกำลังปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

29.08.2024

|

ตลาดทองคำกำลังประสบกับแนวโน้มในทางบวก โดยราคากำลังเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่น่าสนใจบนกราฟของรายวัน แม้ว่าจะถูกจำกัดโดยขอบเขตด้านบนของช่องขึ้นซึ่งมีอายุนานห้าเดือนและระดับสูงสุดตลอดกาล แต่มุมมองโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุด

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการเผยแพร่ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ราคาทองคำ (XAUUSD) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ต่ำกว่า $2,500 ต่อทรอยออนซ์ ความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะลดต้นทุนโอกาสในการถือทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความกังวลทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งกำลังช่วยหนุนแนวโน้มการขึ้นของโลหะมีค่าเหล่านี้

John Reade หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดที่ World Gold Council กล่าวว่าความต้องการทองคำจะยังคงถูกขับเคลื่อนโดยตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และตุรกี Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank A/S กล่าวว่าข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ ไม่ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับทองคำ ทำให้ผู้ค้าพิจารณาการทำกำไรหลังจากการปรับขึ้นเป็นเวลานาน

ความต้องการใหม่สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่กำหนดเป็น USD ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่ นักลงทุนกำลังติดตามประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สอง (Q2) เพื่อหาแนวโน้มเกี่ยวกับแผนการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ จะเป็นจุดสำคัญที่ต้องจับตามอง

เงินก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน โดยราคาของ (XAGUSD) สูงขึ้นกว่า $29.00 ขณะที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ราคาของเงินสูงขึ้นถึงเกือบ $29.45 ในช่วงต้นของการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย กำลังให้การสนับสนุนสำหรับโลหะสีขาวนี้

ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายนกำลังสร้างแรงกดดันในการขายให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนราคาของเงินที่กำหนดเป็น USD โดยทำให้เงินมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อส่วนใหญ่ ผู้เข้าร่วมตลาดยังจับตาดูความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ เนื่องจากหากสถานการณ์บานปลายอาจช่วยหนุนราคาของเงินได้อีก

ในทางกลับกัน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจดึงราคาของเงินลงได้ การเผยแพร่ข้อมูล GDP ประจำปีของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) อาจให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ คาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะเติบโต 2.8% ในไตรมาสที่สอง ขณะที่มาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ Core PCE คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม

ทั้งตลาดทองคำและตลาดเงินกำลังเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความคาดหวังทางนโยบายการเงิน ขณะที่ผู้ค้าหรือนักลงทุนพยายามปรับตัวกับปัจจัยเหล่านี้ ราคาของโลหะมีค่านี้อาจยังคงผันผวน โดยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปขึ้นอยู่กับดัชนีเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น

การทบทวนตลาด

คู่สกุลเงินยอดนิยมที่ควรลงทุนตอนนี้!

ตลาดการเงินโลกได้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในหลายคู่สกุลเงิน บทความนี้จะวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดและการกลับตัวที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงินต่าง ๆ เช่น GBPCAD, USDCAD, EURAUD, EURGBP, GBPUSD, EURUSD และ USDJPY โดยพิจารณาจากปัจจัยเบื้องหลังและแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและดัชนี

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและรายงานผลประกอบการ ดัชนีหุ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดลงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในภูมิทัศน์ทางการเงิน

การพุ่งสูงขึ้นของราคาทองคำท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาส

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.0% และซื้อขายที่ระดับ 2,660 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ การฟื้นตัวนี้เกิดจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกพื้นที่ทางบกในเลบานอน ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดน้ำมันสำหรับการลงทุน

ซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การผลิตน้ำมัน โดยย้ายออกจากเป้าหมายราคา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเตรียมเพิ่มการผลิตน้ำมันรายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าเพิ่มขึ้นรวม 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนธันวาคม 2025 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักร โดยมีการระดมทุนทางเลือกอื่นๆ เป็นแหล่งรายได้เสริม

ผู้นำเทคโนโลยีจีนพร้อมสำหรับการเติบโต

การตัดสินใจล่าสุดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินและตลาดทุน การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ส่งผลให้หุ้นและกองทุน ETF ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ก๊าซธรรมชาติ ฤดูหนาวกำลังจะมา

ราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากปัจจัยระดับโลกต่างๆ การลดการบริโภคพลังงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้กดดันราคาลง ขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองโดยเฉพาะในตะวันออกกลางได้ขัดขวางการค้าทั่วโลกและอุปทานพลังงาน นอกจากนี้ ยุโรปยังคงเผชิญกับผลกระทบของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน

ความไม่แน่นอนของ Bitcoin

Bitcoin (BTC) มีการลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 6 กันยายน หลังจากที่ร่วงลงมากกว่า 3% ในวันก่อน ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟดลง 25 จุด ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนสกุลเงินคริปโตเก่าตัวนี้ได้ อย่างไรก็ตาม Bitcoin ลดลงประมาณ 24% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เนื่องจากขาดเรื่องราวใหม่ๆ ที่จะกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวก

ความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันจะซื้อหรือขาย?

ราคาน้ำมันได้มีแนวโน้มลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังว่าการผลิตของกลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม นอกจากนี้ สัญญาณของความต้องการที่อ่อนแอในเศรษฐกิจหลัก เช่น จีนและสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของการบริโภคในอนาคต