Китайские технологические гиганты готовы к росту

Недавнее решение Народного банка Китая (НБК) снизить процентные ставки оказало значительное влияние на финансовые рынки. Этот шаг, направленный на оживление второй по величине экономики мира, привел к заметному росту китайских акций и биржевых фондов (ETF).

До объявления НБК iShares China Large-Cap FXI ETF уже вырос на 28% с минимума 2024 года 22 января. Решение НБК снизить свою базовую процентную ставку на 0,2 процентных пункта, уменьшить резервные требования для банков и влить ликвидность в финансовые учреждения для покупки китайских акций еще больше увеличило ETF на дополнительные 9,6%, в результате чего его общий рост составил 40% с минимума. Аналитики из 22V Research Майкл Хирсон и Хоуз Сонг отметили, что эти меры отражают необходимость стимулировать рост и восстановить доверие, хотя они не представляют собой самые агрессивные возможные действия.

Китайские акции пережили длительные спады, но исторические тенденции указывают на потенциал для восстановления. По словам технического аналитика BTIG Джонатана Крински, индекс Hang Seng, имеющий более длительную историю, с 1965 года только дважды пережил три последовательных года падения. В обоих случаях индекс впоследствии пережил пятилетние выигрышные серии с приростом от 4% до 147%. Крински считает, что текущие рыночные условия и настроения могут привести к аналогичной положительной тенденции, сделав фондовый рынок Китая привлекательным.

Меры стимулирования Народного банка Китая также оказали положительное влияние на торгуемые в США акции китайских компаний. Например, акции PDD Holdings, материнской компании онлайн-торговой площадки Temu, выросли на 11%, опередив рост Nasdaq. Другие заметные повышения включали Alibaba Group Holding (7,9%), JD.com (14%) и производителей электромобилей Li Auto и Nio, оба выросли примерно на 11%. iShares MSCI China ETF также вырос на 9%.

Американские компании со значительным влиянием на китайскую экономику также выиграли от стимулирующих мер. Caterpillar возглавила Dow с ростом на 4%, в то время как Freeport-McMoRan возглавила S&P 500 с ростом на 7,9%. Другие компании, такие как Las Vegas Sands, Wynn Resorts и Estee Lauder, также показали существенный рост.

Объявление о ряде стимулирующих мер для Китая также повлияло на товарные рынки и рынки криптовалют. Фьючерсы на сырую нефть выросли почти на 2% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, в то время как фьючерсы на золото достигли нового рекордного максимума около $2690 за унцию, увеличившись более чем на 1%. Биткоин также вырос на 1%, торгуясь на уровне более $64 000, самом высоком уровне за месяц.

Недавнее снижение процентных ставок Народного банка Китая и другие меры стимулирования оказали глубокое влияние как на китайские, так и на мировые рынки. Положительный отклик китайских акций, ETF и китайских компаний, торгуемых в США, свидетельствует о возобновлении уверенности в потенциале экономического восстановления. Исторические тенденции и текущие рыночные настроения указывают на то, что это может быть началом значительной восходящей тенденции для китайских акций, что делает этот рынок достойным пристального внимания.

Обзоры рынков

Быстрый рост золота на фоне войны Израиля и ХАМАС

Цена на золото недавно значительно выросла, поднявшись более чем на 1,0% до 2660 долларов за тройскую унцию. Этот подъем во многом объясняется усилением геополитической напряженности после наземного вторжения израильской армии в Ливан, что увеличило спрос на золото как на актив-убежище. Несколько факторов способствовали недавним изменениям цен на золото.

Ключевые шаги нефтяного рынка в сторону инвестиций

Саудовская Аравия готова изменить свою стратегию добычи нефти, отойдя от своей неофициальной цели в 100 долларов за баррель. Это изменение происходит, поскольку королевство готовится постепенно увеличивать ежемесячную добычу нефти, стремясь добавить в общей сложности 1 миллион баррелей в день к декабрю 2025 года. Это изменение политики признает текущую слабость цен на нефть и направлено на стабилизацию рынка, обеспечивая при этом экономическую стабильность королевства за счет альтернативных источников финансирования.

Китайские технологические гиганты готовы к росту

Недавнее решение Народного банка Китая (НБК) снизить процентные ставки оказало значительное влияние на финансовые рынки. Этот шаг, направленный на оживление второй по величине экономики мира, привел к заметному росту китайских акций и биржевых фондов (ETF).

Газ. Зима близко!

Цены на природный газ претерпевают значительные колебания из-за различных глобальных факторов. Снижение потребления энергии в США и Европе оказало понижательное давление на цены, в то время как геополитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, нарушила мировую торговлю и поставки энергии. Кроме того, Европа борется с последствиями энергетического кризиса, вызванного ситуацией между Россией и Украиной.

Неопределенность биткоина

Биткоин (BTC) зафиксировал снижение в начале торгов в пятницу, 6 сентября, после падения более чем на 3% днем ​​ранее. Участники рынка ожидали снижения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, что потенциально может повысить стоимость традиционной криптовалюты. Однако биткоин упал примерно на 24% с момента своего рекордного максимума 14 марта из-за отсутствия новых историй для стимулирования бычьих настроений.

Встряска на нефтяном рынке: покупать или продавать?

Цены на нефть в последнее время снижаются под влиянием ожиданий увеличения добычи ОПЕК+ с октября. Кроме того, признаки слабого спроса в таких крупных экономиках, как Китай и США, вызывают опасения относительно будущего роста потребления.

Золото и серебро снова растут

В настоящее время рынок золота демонстрирует позитивную динамику, цены торгуются на благоприятной территории на дневном графике. Несмотря на ограничение верхней границей пятимесячного восходящего канала и историческим максимумом, общий прогноз остается оптимистичным в свете недавних событий.

Амбиции роста иены

Валютная пара USDJPY значительно снизилась после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в прошлую пятницу. Эта нисходящая тенденция продолжалась до утра 26 августа, усугубляясь эскалацией геополитической напряженности между Израилем и Хезболлой в выходные. Аналитики Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг отметили эти события.